En qlip BUSINESS, se pueden crear cuentas bancarias para una empresa, así como para otras partes, como clientes, proveedores, etc. Hacer esto le permite registrar todas las transacciones bancarias correctamente para la precisión contable.
Puede agregar cuentas bancarias en qlip BUSINESS para la empresa. Proveedor, Cliente o cualquier otra parte con la que se realicen transacciones. Luego se puede elegir la Cuenta Bancaria en Asientos de Pago como Modo de Pago .
Para acceder a la cuenta bancaria, vaya a:
Inicio > Contabilidad > Extracto bancario > Cuenta bancaria
1. Requisitos previos
Antes de crear y usar una cuenta bancaria, se recomienda crear primero lo siguiente:
2. Cómo crear una cuenta bancaria
- Introduzca un nombre de cuenta.
- Vincule la cuenta del Libro mayor establecida en 'Cuentas bancarias' en el Plan de cuentas .
- Seleccione un Banco.
- Guardar.
2.1 Opciones adicionales al crear una cuenta bancaria
- Es la cuenta predeterminada : al habilitar esto, se usará como la cuenta bancaria predeterminada para todas las transacciones del diario.
- Es una cuenta de empresa : habilite si esta cuenta bancaria es una cuenta de empresa.
- Se puede establecer un tipo de cuenta y un subtipo de cuenta para una mayor clasificación en informes, etc.
3. Características
3.1 Detalles de la fiesta
- Tipo de parte : si esta no es una cuenta de empresa, establezca a quién pertenece esta cuenta. Las opciones disponibles son: Cliente, Empleado, Miembro, Accionista, Estudiante y Proveedor.
- Parte : Seleccione el Cliente/Proveedor específico, etc.
3.2 Detalles de la cuenta
Como referencia, los siguientes detalles sobre una cuenta bancaria se pueden almacenar en qlip BUSINESS:
- IBAN
- Número de Cuenta Bancaria
- Código de sucursal
- Número rápido
- Dirección : Un banco puede tener múltiples en la misma localidad. La dirección de la sucursal bancaria se puede configurar aquí.
- Contacto : Una persona de contacto puede vincularse aquí. Los bancos generalmente brindan una persona de contacto dedicada para cuentas corporativas, puede agregar el contacto de esa persona aquí.
- Sitio web : Puede agregar el sitio web del banco aquí.
3.4 Detalles de integración
Última fecha de integración : si su banco admite la integración de Plaid , al establecer una fecha aquí se sincronizará en la fecha establecida. Esto creará entradas de transacciones bancarias.