Configuración de transacciones
1. Asignación de sobrefacturación (%)
El porcentaje por el cual puede sobrefacturar transacciones. Por ejemplo, si el valor del pedido es de $100 para un artículo y el porcentaje aquí se establece en 10%, entonces puede facturar $110.
2. Rol al que se le permite facturar en exceso
Los usuarios con este rol pueden facturar en exceso por encima del porcentaje permitido.
3. Rol permitido para eludir el límite de crédito
Seleccione el rol que puede enviar transacciones que excedan los límites de crédito establecidos. El límite de crédito se puede establecer en el formulario de Cliente.
4. Comprobar la unicidad del número de factura del proveedor
Cuando está marcado, no se permitirán Facturas de Compra con el mismo 'Número de Factura de Proveedor'. Esto es útil para evitar entradas duplicadas.
5. Desvincular Pago por Cancelación de Factura
Si está marcada, el sistema desvinculará el pago de la factura respectiva. De forma predeterminada, si se envía una Entrada de pago, la factura vinculada no se puede cancelar hasta que también se cancele la Entrada de pago. Al desvincular, ahora puede cancelar y modificar las facturas. Pero los pagos no podrán vincularse y considerarse como anticipos.
6. Obtener automáticamente las condiciones de pago del pedido
Habilitar esto obtendrá automáticamente los términos de pago de una orden de compra/venta a su factura de compra/venta vinculada.
7. Eliminar asientos contables y del libro mayor de existencias al eliminar la transacción
Habilitar esto permitirá la eliminación de entradas vinculadas del libro mayor y del libro mayor de existencias al eliminar facturas y recibos. Esto se puede verificar si no desea perder la identificación del documento después de cancelar el documento. Ahora puede cancelar y eliminar el documento para volver a obtener el mismo ID de documento.
8. Registro automático de entrada de depreciación de activos
Cuando está marcado, se creará una entrada automática para la depreciación de un activo en función de la primera fecha establecida. Por ejemplo, la depreciación anual de un artículo se programará para los próximos 3/4 años en función del número de depreciaciones registradas establecido en el maestro de activos. Para obtener más detalles, visite la página Depreciación de activos.
9. Desvincular el pago por adelantado en la cancelación del pedido
Similar a la opción anterior, esto desvincula cualquier anticipo realizado contra Órdenes de Compra/Venta.
10. Habilitar contabilidad de partes comunes
Si se marca, se publicará automáticamente un asiento de diario de ajuste en la creación de facturas de compra/venta contra el cliente y el proveedor comunes. Para obtener más detalles, visite Contabilidad de partes comunes
11. Crear entradas de libro mayor para la cantidad de cambio
Si está marcado, para una factura de punto de venta, el sistema registrará asientos contables considerando el monto del cambio proporcionado.
12. Habilitar la contabilidad de descuentos
Si está marcada, se pueden agregar cuentas de descuento en la tabla de artículos de las facturas de venta, lo que le permitirá contabilizar los descuentos aplicados a los artículos de manera más eficiente. También le permite agregar cuentas de descuento predeterminadas para artículos, que se obtendrán automáticamente cuando el artículo se agregue a una factura de venta.
Configuración de impuestos
1. Determinar la categoría fiscal de la dirección desde
La categoría de impuestos se puede configurar en Direcciones. Una dirección puede ser una dirección de envío o de facturación. Establezca qué dirección seleccionar al aplicar la categoría de impuestos.
2. Agregar impuestos y cargos automáticamente desde la plantilla de impuestos de artículos
Habilitar esto llenará la tabla de impuestos en las transacciones si se establece una plantilla de impuestos de artículos para un artículo y ese artículo está seleccionado en la transacción.
Configuración de cierre del período
1. Cuentas congeladas hasta la fecha
Congele las transacciones contables hasta la fecha especificada, nadie puede hacer/modificar la entrada excepto el Rol especificado.
2. Rol autorizado para establecer cuentas congeladas y editar entradas congeladas
Los usuarios con este rol pueden configurar cuentas congeladas y crear/modificar asientos contables contra cuentas congeladas.
Configuración de contabilidad diferida
1. Libro entradas diferidas basadas en
El importe de los ingresos diferidos se puede contabilizar en función de dos criterios. La opción predeterminada aquí es "Días". Si se selecciona "Días", el monto de los ingresos diferidos se contabilizará según la cantidad de días de cada mes y si se selecciona "Meses", se contabilizará según la cantidad de meses. Por ejemplo: si se selecciona "Días" y se deben diferir ingresos de $12000 durante un período de 12 meses, $986,30 serán para el mes que tenga 30 días y $1019,17 se reservarán para el mes que tenga 31 días. Si se selecciona "Meses", se contabilizarán $1000 de ingresos diferidos cada mes, independientemente del número de días del mes.
2. Procesar automáticamente la entrada contable diferida
Este ajuste está activado por defecto. En caso de que no desee que los asientos contables diferidos se publiquen automáticamente, puede deshabilitar esta configuración. Si esta configuración está deshabilitada, la contabilidad diferida deberá procesarse manualmente usando Procesar contabilidad diferida
3. Contabilización de asientos diferidos a través de asientos de diario
De forma predeterminada, los asientos contables se contabilizan directamente para contabilizar los ingresos diferidos contra una factura. Para reservar esta contabilización de importe diferido a través de Asiento de diario, se puede habilitar esta opción.
4. Enviar entradas de diario
Esta opción es aplicable solo si los asientos contables diferidos se contabilizan a través de Asientos de diario. De forma predeterminada, los Asientos de diario para la publicación diferida se mantienen en estado Borrador y el usuario debe verificar esos asientos y enviarlos manualmente. Si esta opción está habilitada, las entradas de diario se enviarán automáticamente sin la intervención del usuario. Esta opción solo se mostrará si está marcada Reservar asientos diferidos mediante asiento de diario .
Configuración de impresión
1. Mostrar impuestos incluidos en la impresión
Los impuestos aplicados se mostrarán en la vista de impresión.
2. Mostrar calendario de pagos impreso
La tabla Calendario de Pagos es visible al usar Condiciones de Pago. Habilitar esto mostrará esta tabla en la vista de impresión.
Configuración de cambio de moneda
1. Permitir tipos de cambio obsoletos
Esto debe estar desmarcado si desea que qlip BUSINESS verifique la antigüedad de los registros obtenidos de Cambio de moneda en transacciones de moneda extranjera. Si no está marcado, el campo de tipo de cambio será de solo lectura en los documentos.
Días de caducidad es el número de días que se utilizará para decidir si un registro de cambio de moneda está caducado. Esto es válido cuando 'Permitir tarifas obsoletas' está deshabilitado . Por lo tanto, si los días obsoletos se establecen en 10, se permitirán las tasas obsoletas de 10 días. Si Permitir tasas obsoletas está habilitado, no hay límite de tiempo en la antigüedad de las tasas obsoletas.
Si las tasas obsoletas están habilitadas, el orden de obtención es:
- Último tipo de cambio del formulario de cambio de moneda
- Si no se encuentra ningún tipo de cambio de moneda, la última tasa según el mercado se obtiene automáticamente
Si las tasas obsoletas están deshabilitadas, el orden de obtención es:
- Última tasa del formulario de cambio de divisas hasta el número de días establecido en 'Días obsoletos'
- Si no se encuentra ningún cambio de moneda, se obtiene automáticamente la última tasa según el mercado
Configuración de informes
Puede optar por utilizar formatos de flujo de caja personalizados para personalizar el aspecto del informe de flujo de caja. Para saber más, visita esta página .