En qlip BUSINESS, puede establecer y administrar presupuestos contra un Centro de Costo o un Proyecto. Esto es útil para controlar sus gastos. Con la versión 12, también puede crear Dimensiones contables separadas para etiquetar transacciones con diferentes campos.
Por ejemplo, si está realizando ventas en línea, puede establecer un presupuesto para anuncios de búsqueda y configurar qlip BUSINESS para detener o advertirle que no gaste más allá de un presupuesto establecido.
Los presupuestos también son excelentes para fines de planificación. Cuando está haciendo planes para el próximo año fiscal, normalmente apuntaría a un ingreso en función del cual establecería sus gastos. Establecer un presupuesto asegurará que sus gastos no se salgan de control en ningún momento.
Para acceder a la lista de Presupuesto, vaya a:
Inicio > Contabilidad > Centro de Costo y Presupuesto > Presupuesto
1. Cómo crear un nuevo presupuesto
- Vaya a la lista de Presupuesto y haga clic en Nuevo.
- Seleccione contra qué presupuestar, Centro de costos, Proyecto o Dimensiones contables .
- En la tabla de cuentas, seleccione una cuenta de ingresos/gastos para la que se va a establecer un presupuesto. Hagamos un presupuesto de gastos telefónicos para el año.
- Introduzca el importe del presupuesto para esa cuenta.
- Guardar y enviar.
2. Características
2.1 Distribución Mensual
También puede definir un registro de Distribución mensual para distribuir el presupuesto entre meses. Si no establece la distribución mensual, qlip BUSINESS calculará el presupuesto anualmente o en igual proporción para cada mes.
2.2 Acciones de Control (Alertas)
Las acciones de control pueden activarse cuando:
- Se está enviando una solicitud de material
- Se está enviando una orden de compra
- Cuando se contabiliza un gasto real (a través de un asiento de diario o una factura de compra).
Puede establecer una acción de control en el presupuesto en función de las solicitudes de material, las órdenes de compra o los gastos reales. Además, puede establecer una acción de control para presupuestos anuales o mensuales.
Hay tres tipos de acciones de control.
- Detener : Esto no permitirá a los usuarios enviar la transacción.
- Advertir : Esto mostrará un mensaje de advertencia pero le permite al usuario enviar la transacción.
- Ignorar : esto no evitará que el usuario envíe transacciones ni mostrará un mensaje de error.
Puede establecer acciones separadas para los presupuestos mensuales y anuales. Si supera el presupuesto, se mostrará una advertencia:
Tenga en cuenta que se activará una advertencia similar para cualquier tipo de transacción establecida en el presupuesto para los jefes de cuenta en particular.
3. Informe de variación del presupuesto
En cualquier momento, puede consultar el Informe de variación del presupuesto para analizar el gasto real incurrido frente al presupuesto asignado a un centro de costos o un proyecto.
Para consultar el informe de variación del presupuesto, vaya a:
Inicio > Contabilidad > Centro de costos y elaboración de presupuestos > Informe de variación de presupuesto
- Centro de Costo
- Factura de venta
- Factura de compra