Algunos de los principales informes contables son:
1. Empresa y Cuentas
Libro mayor
Vaya a: Cuentas > Empresa y Cuentas > Libro mayor .
El libro mayor es un informe detallado de todas las transacciones registradas en cada cuenta y para cada transacción hay una cuenta de crédito y débito, por lo que las enumera todas.
El informe se basa en la tabla Entrada del LM y se puede filtrar por muchos filtros predefinidos como Cuenta, Centros de costos, Parte, Proyecto y Período, etc. Esto le ayuda a obtener una actualización completa de todas las entradas publicadas en un período contra cualquier cuenta. . El resultado se puede agrupar por Cuenta, Comprobante/Transacción y Parte con saldos de apertura y cierre para cada grupo. En caso de contabilidad multidivisa, también existe la opción de comprobar los importes en cualquier otra divisa que no sea la divisa base de la empresa.
2. Estados Contables
2.1 Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar (AR/AP)
Vaya a: Cuentas > Estados Contables > Cuentas por Cobrar .
Estos informes lo ayudan a realizar un seguimiento de la cantidad pendiente de Clientes y Proveedores. También proporciona un análisis de antigüedad, es decir, un desglose del monto pendiente en función del período durante el cual el monto está pendiente.
2.1.1 Cuentas por cobrar basadas en condiciones de pago
También puede ver Cuentas por cobrar basadas en Condiciones de pago .
El informe de cuentas por cobrar basado en los términos de pago se puede ver haciendo clic en la casilla de verificación "Basado en los términos de pago" como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Se puede ver el monto pendiente contra cada término de pago. Monto facturado muestra el monto de cada término de pago y Monto pagado muestra el monto pagado contra cada término de pago. El pago contra cada término se asigna en orden FIFO.
2.2 Saldo de prueba
Vaya a: Cuentas > Estados Contables > Balance de Comprobación .
Un Balance de prueba es un informe contable que enumera los saldos de todas sus Cuentas ("Libro mayor" y "Grupo") para cualquier período de informe determinado. Una empresa prepara un balance de prueba periódicamente, generalmente al final de cada período de informe. El propósito general de producir un balance de prueba es garantizar que las entradas en el sistema de contabilidad de una empresa sean matemáticamente correctas. Los totales de las columnas Débito y Crédito deben ser los mismos para cualquier período dado, para garantizar que las entradas sean correctas. En qlip BUSINESS, el informe muestra las siguientes columnas:
- Apertura (Dr): saldo deudor de apertura a partir de la fecha
- Apertura (Cr): saldo de crédito de apertura a partir de la fecha
- Débito: Monto total debitado contra la cuenta entre el período seleccionado
- Crédito: Monto total acreditado contra la cuenta entre el período seleccionado
- Cierre (Dr): saldo deudor de cierre hasta la fecha
- Cierre (Cr): saldo de crédito de cierre hasta la fecha
También hay algunas otras opciones para incluir o excluir entradas de cierre de período, mostrar/ocultar cuentas con saldo cero y mostrar saldos de pérdidas y ganancias (ingresos y gastos) del año fiscal anterior sin cerrar. Todas las cifras del informe se muestran en la divisa base de la empresa.
2.3 Balance
Vaya a: Cuentas > Estados Contables > Balance General .
Un balance general es el estado financiero de una empresa que establece activos, pasivos y patrimonio en un momento determinado.
El Balance General en qlip BUSINESS le brinda más flexibilidad para analizar su posición financiera. Puede ejecutar el informe en varios años para comparar valores. Puede verificar valores para un Libro de finanzas o Centro de costos específico. También puede elegir cualquier otra moneda para mostrar los saldos.
2.4 Estado de flujo de efectivo
Vaya a: Cuentas > Estados Contables > Flujo de Caja .
Un flujo de caja es un estado financiero que muestra las entradas y salidas de efectivo o equivalentes de efectivo de una empresa. Se utiliza para analizar la posición de liquidez de la empresa.
2.5 Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Vaya a: Cuentas > Estados Contables > Estado de Pérdidas y Ganancias .
Un estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero que resume todos los ingresos y gastos en un período determinado. El informe también se conoce como estado de pérdidas y ganancias.
En qlip BUSINESS, puede ejecutar el informe en varios años/períodos para comparar los valores. También puede verificar valores para un Libro de Finanzas, Proyecto o Centro de Costo específico. También puede elegir cualquier otra moneda para mostrar los saldos. Si está ejecutando el informe para ver los saldos trimestrales/mensuales, puede elegir si desea mostrar los saldos acumulados o solo para cada período.
2.6 Estados Financieros Consolidados
Vaya a: Cuentas > Estados Contables > Estado Financiero Consolidado .
El informe muestra una vista consolidada del Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y Flujo de Caja de una empresa del grupo, fusionando los estados financieros de todas las empresas subsidiarias. Muestra los saldos de todas las empresas individuales y los saldos acumulados de una empresa del grupo.
3. Impuestos
3.1 Registro de Compras y Ventas
Vaya a: Cuentas > Impuestos > Registro de Ventas o Registro de Compras .
El informe del Registro de Compras y Ventas muestra todas las transacciones de Compras y Ventas de un período determinado con el monto facturado y los detalles de impuestos. En este informe, cada impuesto tiene una columna separada, por lo que puede obtener fácilmente el total de impuestos recaudados/pagados durante un período para cada tipo de impuesto individual, lo que ayuda a pagar los impuestos al gobierno.
4. Centro de Costo y Presupuesto
4.1 Variación del presupuesto
Vaya a: Cuentas > Presupuesto y centro de costos > Informe de variación de presupuesto .
En qlip BUSINESS, puede asignar un presupuesto de gastos para una cuenta de gastos contra cualquier centro de costos específico. Este informe ofrece una comparación entre los gastos presupuestados y reales y la variación (la diferencia entre los dos) en vista mensual/trimestral/anual.
6. Análisis
6.1 Registro de compras y ventas por artículos
Vaya a: Cuentas > Análisis > Registro de ventas por artículos o Registro de compras por artículos .
El informe de registro de compras y ventas de Item Wise muestra todas las transacciones de ventas y compras durante un período determinado con la tarifa, la cantidad, el monto y los detalles de impuestos del artículo. En este informe, los impuestos tienen una columna separada, por lo que puede obtener fácilmente impuestos individuales para cada artículo individual. Desde este informe puede ver qué artículos se venden o compran más.
También se puede realizar un análisis más detallado utilizando el filtro 'Agrupar por' que brinda datos de ventas para un Cliente, Proveedor, Territorio, etc. específico. Puede averiguar qué Artículo es más popular en qué región o qué Cliente está comprando qué Artículo más .
6.2 Tendencias de facturas de compra o venta
Vaya a: Cuentas > Análisis > Tendencias de facturas de ventas o Tendencias de facturas de compras .
Otro informe muy útil es el de tendencias de facturas. A partir de este informe, puede obtener fácilmente los elementos de tendencia mensual, trimestral, semestral o anual. Obtendrá la idea de ventas y compras tanto en cantidad como en cantidad.
7. Facturar
- Artículos pedidos para facturar: el informe muestra los artículos que han pedido los clientes, para los cuales no se ha creado / se ha creado parcialmente la factura de venta.
- Artículos entregados para facturar: los artículos que se han entregado a los clientes, pero la factura de venta no se ha creado / se ha creado parcialmente.
- Artículos de orden de compra a facturar: el informe muestra los artículos que se han pedido a los proveedores, pero la factura de compra no se ha creado / se ha creado parcialmente.
- Artículos recibidos para facturar: los artículos que se han recibido de los proveedores, pero la factura de compra no se ha creado / se ha creado parcialmente.
8. Otros informes
8.1 Saldo de prueba de Party Wise
Vaya a: Cuentas > Otros informes > Balance de prueba para la parte . Por lo general, es posible que necesite ver el balance de comprobación de sus clientes y proveedores. Puede obtener fácilmente para todos sus clientes o proveedores y también para particulares.
8.2 Saldo de crédito del cliente
El informe muestra el límite de crédito, el saldo pendiente y el saldo de crédito de cada cliente.