En qlip BUSINESS, puede realizar asientos contables en múltiples monedas. Por ejemplo, si tiene una cuenta bancaria en moneda extranjera, puede realizar transacciones en esa moneda y el sistema mostrará el saldo bancario solo en esa moneda específica.
Las cuentas bancarias en moneda extranjera pueden ser para otras sucursales de su propia empresa o cuenta de Deudores/Acreedores para Clientes/Proveedores extranjeros.
1. Configuración
1.1 Establecer moneda en el plan de cuentas
Para comenzar con la contabilidad en múltiples monedas, debe asignar la moneda de contabilidad en el registro de la cuenta. Puede definir la moneda del plan de cuentas al crear una cuenta.
1.2 Cuenta nueva con moneda diferente
También puede asignar/modificar la moneda abriendo registros de Cuenta específicos para Cuentas existentes.
1.3 Moneda para Cliente/Proveedor
Para Cliente/Proveedor (Parte), también puede definir su moneda de facturación en el registro de la parte. Si la moneda de contabilidad de la parte es diferente de la moneda de la empresa, debe mencionar Cuenta por cobrar/pagar predeterminada en esa moneda.
1.4 Después de la configuración
Una vez que defina la Moneda en la(s) cuenta(s) requerida(s) y seleccione las cuentas relevantes en el registro de la Parte, estará listo para realizar transacciones contra ellas. Si la moneda de la cuenta de la parte es diferente a la moneda de la Compañía, el sistema restringirá la realización de transacciones con esa parte.
Debe cambiar la moneda a la moneda de la parte en la transacción (venta u orden de compra/factura). Si la moneda de la cuenta de la parte es la misma que la moneda de la empresa, puede realizar transacciones para esa Parte en cualquier moneda. Pero los asientos contables (Entradas del LM) siempre estarán en la moneda de la cuenta del partido.
Nota : asegúrese de que la cuenta con la moneda correcta esté configurada en el campo 'Débito a' al realizar facturas/pagos.
Puede cambiar la moneda de contabilidad en el registro de Parte/Cuenta antes de realizar cualquier transacción contra ellos. Después de realizar los asientos contables, el sistema no le permitirá cambiar la moneda para ambos registros de Parte/Cuenta. En caso de configuración multiempresa, la moneda contable de la parte debe ser la misma para todas las empresas.
2. Tipos de cambio
Cuando se trata de múltiples monedas, qlip BUSINESS tiene la página de Cambio de moneda para administrar los tipos de cambio. Le permite guardar las cotizaciones de tipo de cambio que necesita. Para saber más, visita la página de Cambio de Divisas .
Para transacciones en moneda extranjera, qlip BUSINESS consulta los tipos de cambio de:
- Desde el Cambio de Divisas para qlip BUSINESS registro coincidente (si lo crea un Usuario).
- Si esto falla, qlip BUSINESS intentará obtener el tipo de cambio actual del mercado de Frankfurter .
- NOTA : A partir de la versión 13.10.0 de qlip BUSINESS, Frankfurter se reemplaza por un nuevo servicio llamado exchangerate.host .
- Si esto sigue fallando, el tipo de cambio deberá introducirse manualmente.
Las tasas en el maestro de cambio de moneda se obtienen en función de si 'Permitir tasa de cambio obsoleta' está habilitado en Configuración de cuentas. Para obtener más información, visite la página Configuración de cuentas .
3. Transacciones
3.1 Factura de venta
En una Factura de Venta, la moneda de transacción debe ser la misma que la moneda de contabilidad del Cliente si la moneda de contabilidad del Cliente es diferente de la moneda de la Compañía. De lo contrario, puede seleccionar cualquier moneda en una factura de venta. Al seleccionar el Cliente, el sistema obtendrá una cuenta por cobrar del Cliente/Empresa. La Moneda de la cuenta por cobrar debe ser la misma que la moneda de contabilidad del Cliente.
Ahora, en Factura, el monto pagado se ingresará en la moneda de la transacción, en lugar de la moneda de la empresa anterior. El monto de cancelación también se ingresará en la moneda de la transacción.
El Monto Pendiente y el Monto Anticipado siempre se calcularán y mostrarán en la Divisa de la Cuenta del Cliente. Los montos pagados se verán reflejados en el Asiento de Pago :
3.2 Factura de compra
De manera similar, en una Factura de Compra, los asientos contables se realizarán con base en la moneda contable del Proveedor. El monto pendiente y el monto anticipado también se mostrarán en la moneda de contabilidad del proveedor. El monto de cancelación ahora se ingresará en la moneda de la transacción.
3.3 Entrada de diario
En Journal Entry, puede realizar transacciones en diferentes monedas. Hay una casilla de verificación 'Moneda Múltiple', para habilitar las entradas en varias monedas. Solo cuando seleccione la opción 'Moneda múltiple', podrá seleccionar cuentas que tengan diferentes monedas.
En la tabla Cuentas, al seleccionar una cuenta en moneda extranjera, el sistema mostrará la sección Moneda y obtendrá la Moneda de la cuenta y el Tipo de cambio automáticamente. Puede cambiar/modificar el tipo de cambio más tarde de forma manual. El monto del débito/crédito debe ingresarse en la moneda de la cuenta, el sistema calculará y mostrará automáticamente el monto del débito/crédito en la moneda de la empresa.
4. Informes
4.1 Libro mayor
En el libro mayor, el sistema muestra el monto del débito/crédito en la moneda de la parte si se filtra por una cuenta y esa moneda de la cuenta es diferente de la moneda de la empresa.
4.2 Cuentas por cobrar/por pagar
En el informe Cuentas por cobrar/por pagar, el sistema muestra todos los montos en Moneda de la cuenta/parte.
- Revaluación del tipo de cambio
- Cambio de divisas
- Divisa
- Factura de venta
- Factura de compra