¿Cómo configurar QuickBooks Migrator?

Crear una aplicación en línea de QuickBooks

1. Desde Awesome-bar, vaya a "QuickBooks Migrator" DocType.
2. Ir al portal de desarrolladores de Inuit
3. Inicie sesión con su cuenta existente o regístrese.
4. Vaya a la página "Mis aplicaciones".
5. Haga clic en "Seleccionar API".
6. En "API de QuickBooks", marque "Contabilidad".

7. Haga clic en "Crear aplicación".

   • Accederás al panel de control de tu aplicación.

8. Vaya a la pestaña "Claves".

9. Vaya a la sección "Llaves de producción".

   • Requisitos completos.

10. En "QuickBooks Migrator" DocType, se generará una "URL de redirección" para usted y la agregará a la lista de "URI de redirección" de su aplicación Inuit (en la sección "Claves de producción"). Clic en Guardar.

    • Asegúrese de que la URL de redirección comience con https.

11. Desde la sección "Claves de producción", copie "ID de cliente" y "Secreto de cliente" en el DocType "QuickBooks Migrator".

12. Guarde "QuickBooks Migrator".

Conéctese a la API en línea de QuickBooks

1. Haz clic en "Conectar a QuickBooks".
2. Se abrirá una nueva pestaña en su navegador y se le pedirá que inicie sesión.
3. Si tiene más de una empresa, seleccione la empresa que desea migrar.
4. Haga clic en "Conectar".
5. Tras la autorización exitosa, la pestaña se cerrará.
6. El indicador se establecerá en "Conectado a QuickBooks".
7. En "QuickBooks Migrator", seleccione "Empresa" donde desea migrar sus datos.
8. Guarde "QuickBooks Migrator".

Migrar datos

1. Haga clic en el botón "Obtener datos".
2. El indicador cambiará de "Conectado a QuickBooks" a "En curso".
3. Las barras de progreso mostrarán el estado de la migración.
4. Esto tomará unos minutos dependiendo del tamaño de los datos.
5. Una vez completada la migración, el indicador cambiará a "Completado" o "Error".

¿Qué sucederá cuando haga clic en Obtener datos?

Cuenta

Plan de cuentas existente

Upon creation of a Company qlip BUSIENESS creates a chart of accounts for that company, these accounts will be kept.

Nombre de la cuenta

To avoid name collision with existing accounts, all accounts from QuickBooks will be assigned "- QB" suffix.

e.g. `Job Expense` will become  `Job Expense - QB`.

**Note**: qlip BUSIENESS also encodes account names with Company abbreviation. Taking this into account `Job Expense` will become  `Job Expense - QB - AZ` (assuming `AZ` is the company abbreviation).

Cuentas raíz

Five root accounts, namely `Asset`, `Equity`, `Expense`, `Liability`, `Income` will be created and all accounts (depending on the account type) will become children of these accounts.

Cuentas de grupo

QuickBooks allows transactions on group accounts, which is not allowed in qlip BUSIENESS, to handle this, every group account will have a child with a hyphenated name.

e.g.

        Job Expenses
            Job Materials

will become

        Job Expenses
            Job Expenses - 1
            Job Materials

Colisiones de nombres

QuickBooks allows multiple accounts to have the same name, which is not allowed in qlip BUSIENESS, to handle this, every duplicate account will have a hyphenated name.

e.g.

        Insurance
            Job Materials
        Job Expenses
            Job Materials

will become

        Insurance
            Job Materials
        Job Expenses
            Job Materials - 1

Articulo

Denominación

All Items will have company encoded names.

e.g. `Pen` will become  `Pen - AZ` (assuming `AZ` is the company abbreviation).

unidad de medida

All Items will be assigned `Unit` as the default UOM.

UOM fraccionario

`Unit` will be allowed to have fractional value.

Inventario

Irrespective of whether Item is an Inventory or Non-Inventory Item in QuickBooks, No Inventory related information will be kept.

Cliente y Proveedor

Denominación

All Customer and Suppliers will have company encoded names.

e.g. `Pen` will become  `Pen - AZ` (assuming `AZ` is the company abbreviation).

Factura

variantes

QuickBooks has four transactional variants of Invoice, all of these will be saved as Sales Invoice.

- **Invoice** is equivalent to a Sales Invoice.
- **Sales Receipt** is equivalent to a POS Sales Invoice.
- **Credit Memo** is equivalent to a return Sales Invoice (Credit Note).
- **Refund Receipt** is equivalent to a return POS Sales Invoice.

descuento y margen de beneficio

QuickBooks uses special accounts for both Markup and Discount, qlip BUSIENESS doesn't handle the discount expense and markup this way, instead, all Item's will see the change in their Income accounts.

Envío

For Invoices with Shipping, an Item with name Shipping will be added in the Item table.

Redondear

qlip BUSIENESS uses different rounding method than QuickBooks, because of this, in Invoices with Tax and with a currency different than company currency, Sales Invoice will have different grand total than that of the QuickBooks Invoice.

Caso especial

If a QuickBooks Invoice is linked to a `Delayed Charge` or `Statement Charge` then an equivalent `Journal Entry` is created for this Invoice.

Factura

variantes

QuickBooks has two transactional variants of Bill, all of these will be saved as Purchase Invoice.

- **Bill** is equivalent to a Purchase Invoice.
- **Supplier Credit** is equivalent to a return Purchase Invoice.

Otro

Las siguientes transacciones se guardarán como entrada de diario

• Pago por adelantado
• Pago de la factura
• Cheque
• Crédito de la tarjeta de crédito
• Gastos
• Ajuste de cantidad de inventario
• Entrada de diario
• Pago
• Pago de impuestos

Impuesto

Por cada tasa de impuestos de QuickBooks se creará una cuenta qlip BUSINESS.

Campos Personalizados

QuickBooks Migrator agregará los siguientes campos personalizados

• campo de la empresa

  • Cliente
  • Articulo
  • Proveedor

• Campo de ID de QuickBooks

  • Cliente
  • Articulo
  • Entrada de diario
  • Factura de compra
  • Factura de venta
  • Proveedor