En escenarios complejos, especialmente en la industria de bienes de capital, a veces no existe un vínculo directo entre los pagos y las facturas. Por ejemplo, suponga que una de las partes es un cliente, usted envía facturas a un cliente y el cliente le envía pagos en bloque o pagos basados ​​en algún cronograma que no está vinculado a sus facturas.

En tales casos, puede hacer coincidir Pagos con Facturas utilizando la Conciliación de pagos.

Para acceder a la Conciliación de pagos, vaya a:

Inicio > Contabilidad > Cuentas por cobrar > Conciliación de pagos

1. Cómo hacer coincidir los pagos con las facturas

1. Vaya a Conciliación de pagos.
2. Seleccione una empresa.
3. Seleccione un tipo de fiesta y seleccione la fiesta. La cuenta por cobrar/por pagar se seleccionará automáticamente.
4. Seleccione la cuenta bancaria/efectivo con la que se deben conciliar los pagos.
5. Si desea filtrar los registros, seleccione un rango de fechas para las facturas o establezca un monto mínimo o máximo para las facturas y las transacciones de pago
6. Haga clic en el botón Obtener entradas no conciliadas .
7. Esto obtendrá todas las facturas no vinculadas y las transacciones de pago de esa parte en la tabla Facturas y pagos resp.
8. Puede seleccionar cualquier entrada en particular para asignarla o puede hacer clic en el botón Asignar sin seleccionar nada para asignar todas las entradas.
9. La tabla de asignación se completará según FIFO o/y selección.
10. Importe asignado es el importe que desea asignar para la conciliación.
11. Haga clic en Conciliar para conciliar las entradas asignadas. Recibirá un mensaje que dice 'Conciliación exitosa'.

2. Temas relacionados

1. Solicitud de pago
2. Factura de venta
3. Factura de compra